2022年，受多重超預(yù)期因素沖擊，長(zhǎng)城證券主要業(yè)務(wù)收入全部下滑。

【資料圖】

4月17日晚間，長(zhǎng)城證券發(fā)布年報(bào)顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約31.27億元，同比下降59.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約8.99億元，同比減少49.09%。

年報(bào)中，長(zhǎng)城證券四大主要業(yè)務(wù)收入全部下滑。其中，自營(yíng)業(yè)務(wù)下滑幅度最大，同比下降139.17%，是業(yè)績(jī)下滑的主要原因。此外，資管業(yè)務(wù)下滑33.43%，財(cái)富管理業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)下降均超過(guò)10%。

值得注意的是，長(zhǎng)城證券的“數(shù)字券商”建設(shè)取得了進(jìn)展。自2021年長(zhǎng)城證券提出打造以“數(shù)字券商”等為目標(biāo)的綜合投行以來(lái)，公司在去年持續(xù)推動(dòng)移動(dòng)客戶服務(wù)平臺(tái)“長(zhǎng)城煉金術(shù)”APP的迭代，科創(chuàng)金融港發(fā)布2.0版本并試點(diǎn)推廣，加快數(shù)據(jù)治理，推進(jìn)客戶畫像，實(shí)現(xiàn)覆蓋全產(chǎn)品類的資產(chǎn)分析、五大投資能力評(píng)估，推動(dòng)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)一體化系統(tǒng)及六大中心建設(shè)，打造小程序矩陣。

對(duì)于未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，長(zhǎng)城證券表示，2023年，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)將強(qiáng)化金融科技賦能，持續(xù)擴(kuò)大客戶規(guī)模，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升兩融規(guī)模，持續(xù)豐富優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品貨架等。在投行業(yè)務(wù)方面，將繼續(xù)深耕區(qū)域化發(fā)展，打造重點(diǎn)區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，長(zhǎng)城證券營(yíng)業(yè)收入位列行業(yè)第40名，凈利潤(rùn)位列行業(yè)第30名;在細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入位列行業(yè)第15名，投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入位列行業(yè)第23名，融資融券利息收入位列行業(yè)第21名，債券主承銷收入位列行業(yè)第29名。

四大業(yè)務(wù)同比下滑

2022年，長(zhǎng)城證券四大業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑。

具體來(lái)看，收入占比超過(guò)五成的財(cái)富管理業(yè)務(wù)下降了14.96%。盡管整體收入下滑，但在融資融券業(yè)務(wù)上規(guī)模持續(xù)攀升。截至報(bào)告期末市場(chǎng)份額達(dá)1.408%，同比增長(zhǎng)10.98%。

此外，在證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)滬市、深市ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）成交額全年累計(jì)排名中分別位列第18名、第19名（不含自營(yíng)、做市業(yè)務(wù)），代銷股票型、混合型公募基金保有規(guī)模從95.6億逐步攀升至100.84億，位列行業(yè)第26名。

其投行業(yè)務(wù)在2022年也同比下滑。股權(quán)業(yè)務(wù)方面，完成IPO項(xiàng)目2個(gè)、再融資項(xiàng)目4個(gè)、北交所首次公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目1個(gè)；債權(quán)業(yè)務(wù)方面，主承銷債券金額472.22億元，其中企業(yè)債承銷金額位列行業(yè)第17名，較上年提升10名。

資管業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總收入同比減少33.43%，主要系受托管理資產(chǎn)規(guī)模減少。

值得關(guān)注的是，長(zhǎng)城證券證券投資及交易業(yè)務(wù)同比大幅下跌，營(yíng)業(yè)總收入同比減少139.17%，主要系本年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，證券市場(chǎng)主要指數(shù)下行，公司證券投資及交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損。

據(jù)悉，2022年，長(zhǎng)城證券投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)收益6.53億元，同比減少15.94億元，主要系證券市場(chǎng)主要指數(shù)下行，自營(yíng)業(yè)務(wù)投資收入減少。

對(duì)此，長(zhǎng)城證券表示，2023年公司固定收益業(yè)務(wù)將繼續(xù)嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)，挖掘套利空間，重視波段交易機(jī)會(huì)。公司量化投資與OTC業(yè)務(wù)將以實(shí)現(xiàn)“低波動(dòng)、高協(xié)同、收益穩(wěn)健”的收入曲線為目標(biāo)，集中做大OTC業(yè)務(wù)基本盤。公司權(quán)益投資業(yè)務(wù)將提升投研效能，定期迭代更新投資框架，堅(jiān)持深度研究、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)。

此外，長(zhǎng)城證券參股兩家基金公司。持有景順長(zhǎng)城49%股權(quán)，本年度景順長(zhǎng)城在大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下?tīng)I(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比分別下降6.34%、2.46%。此外，長(zhǎng)城證券持有長(zhǎng)城基金47.059%股權(quán)，本年度該基金公司營(yíng)業(yè)收入同比下降2.71%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.82%。

數(shù)字券商建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

作為能源央企控股上市券商，長(zhǎng)城證券稱，將聚焦電力、能源領(lǐng)域打造特色化、差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公開(kāi)資料顯示，長(zhǎng)城證券控股股東為華能資本，實(shí)際控制人為華能集團(tuán)，主要股東為深圳新江南(央企招商局集團(tuán)有限公司旗下投資公司)、 深圳能源。由于股東方及實(shí)際控制人在推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型、自主創(chuàng)新方面具有綠色能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和豐富的產(chǎn)業(yè)鏈場(chǎng)景，因此能為公司創(chuàng)建精于電力、能源領(lǐng)域的特色化證券公司提供發(fā)展基礎(chǔ)。

長(zhǎng)城證券表示，未來(lái)將以轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，培育以“三投、兩力”為內(nèi)涵的核心競(jìng)爭(zhēng)力(“三投”指投研、投行、投資，“兩力”指獲客能力和定價(jià)能力)，聚焦科創(chuàng)金融、綠色金融、產(chǎn)業(yè)金融形成差異化、特色化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，長(zhǎng)城證券的數(shù)字券商建設(shè)也值得關(guān)注。

2023年，中證協(xié)向各證券公司下發(fā)《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃(2023-2025)》征求意見(jiàn)稿，對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)入全面加速階段。與此同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型與科技能力建設(shè)已也可能成為行業(yè)發(fā)展的下一個(gè)戰(zhàn)略高地。

作為國(guó)內(nèi)最早一批自主研發(fā)金融APP的證券公司，長(zhǎng)城證券在金融數(shù)字化領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)。

2021年，長(zhǎng)城證券提出打造以“數(shù)字券商、智慧投資、科創(chuàng)金融”為目標(biāo)的綜合型現(xiàn)代投資銀行，在2022年，長(zhǎng)城證券推進(jìn)“數(shù)字券商”建設(shè)。

一方面，是加快科技人才隊(duì)伍建設(shè)，從“業(yè)務(wù)鏈賦能”和“平臺(tái)場(chǎng)景化”兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)數(shù)字金融雙輪驅(qū)動(dòng)。

另一方面，公司持動(dòng)移動(dòng)客戶服務(wù)平臺(tái)“長(zhǎng)城煉金術(shù)”APP的快速迭代，科創(chuàng)金融港發(fā)布2.0版本并試點(diǎn)推廣，加快數(shù)據(jù)治理，推進(jìn)客戶畫像等。

長(zhǎng)城證券表示，推進(jìn)前中后臺(tái)數(shù)字化流程再造，將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)勝勢(shì)，打造場(chǎng)景生態(tài)豐富、線上線下協(xié)同、用戶體驗(yàn)極致、產(chǎn)品創(chuàng)新靈活、運(yùn)營(yíng)管理高效、風(fēng)險(xiǎn)控制智能的一體化數(shù)字金融生態(tài)。